Документы — различия между версиями

Версия 12:29, 22 сентября 2016

• Авансовый Отчет Отчет Подотчетного лица
• Акт Выполненных Работ - Акт об оказании Услуг
• Акт Преобразования Преобразование ТМЦ и продукции
• Акт Сверки Взаиморасчетов Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
• Банковский Документ Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых
• 'Бухгалтерская Справка "Универсальный документ отражения хозяйствееных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета.

В дальнейшем необходимо добавить Реквизит ссылку на Справочник ""Расчетных проводок"", содержаший ссылки на методы автоматического формирования Проводок БухСправки"

• Ввод В Эксплуатацию Принятие к учету основных средств
• Ввод Начальных Остатков Исходный документ учета.
• Внутреннее Движение ОС Перемещение основных средств от одного подразделения к другому внутри предприятия
• Возврат Из Залога ОС Возврат основных средств из залога
• Возврат От Покупателя ???? Отличается и насколько от накладной Прихода от Поставщиков.
• Вывод Из Запаса ОС Вывод основных средств из запаса
• Выпуск Продукции Список продукции выпущенной за смену в Производстве.
• График Отпусков График отпусков
• Доверенность Доверенность
• ДокументWIN Документ с проводками из старого Фабиуса
• Документ Базовый Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства
• Документ Табличная Часть Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства
• Заказ Накладная "Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки. Этот же документ имеет 3-е Представление - Акт приемки Товара (ТОРГ-2).

То есть в заголовке Документа присутствуют № Заказа, № ТТН отгрузки и № Акта Приемки (ТОРГ-2) если он используется. В Номенклатурной части соответственно есть Количество: Заказано, Отгружено, Принято. И соответственно в каждом из предствалений редактируется только свое количество (за исключением случая не использования ТОРГ-2, когда колво принятое ставится прямо в накладной) Соответственно в Исходный Счет-фактуру берется отгруженное количество, а в Корректировочный и Исправительный - принятое. В случае использования УПД - автоматичеси формируется счет фактура к документу отгрузки и его № используется как № УПД. Содержит все свойства СФ, поскольку ЗаказНакладная (документ отгрузки) может являться СФ (случай УПД), а может иметь ссылку на СФ - когда в него входят более одной ТТН. Дата и № ДокументаБазового - это всегда (Приход и Реализация) реквизиты в учетной системе Организации: Реализация - это Дата и № ТТН (УПД) Отгрузки, а Приход - Дата и № Приходного Ордера Дата и НомерДокументаКонтрагента - это при Реализации ТОРГ-2, а при Приходе - Дата и № ТТН (УПД) Поставщика. СтолЗаказов - это место приемки Заказов, а Подразделение Организации - Место отгрузки, которое может определяться по 1) привязке Грузополучателя к Месту отгрузки (РЦ) - весь Заказ в одном месте и одной ТТН 2) список отгружаемой Продукции из разных Мест Отгрузки - один Заказ в несколько Мест отгрузки и либо одна либо разные ТТН по местам отгрузки."

• Инвентаризация Инвентаризационная ведомость снятия остатков
• Накладная Перемещения Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
• Накладная Приход Накладная прихода от Поставщиков
• Накладная Реализации ОС "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельнуый Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
• Накладная Реализации ОС Номенклатура Список позиций Накладной Реализации ОС
• Накладная Реализация Накладная продажи Покупателю
• Начисление Амортизации Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции
• Номенклатура УПД "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры"
• Остатки Готовой Продукции Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки
• Остатки На Расчетном Счете Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа)
• Перевод В Запас ОС Перевод основных средств в запас
• Передача В Залог ОС Передача основных средств в залог
• Передача В Монтаж Передача основных средств в монтаж
• Платежная Ведомость "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванас, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
• Платежный Документ Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.
• Поступление В Лизинг Акт приема-передачи основных средств в лизинг
• Поступление Оборудования Поступление оборудования на предприятие
• Предварительный Заказ Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель
• Приходный Кассовый Ордер Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО).
• Продажи ККМ "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.

Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "

• Путевой Лист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
• Расходный Кассовый Ордер
• Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
• Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
• Списание ОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
• Списание ТМЦ Акт списания ТМЦ
• Счет Фактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
• Счет Фактура Корректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
• УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.