Отражение типовых операций в Банковском документе — различия между версиями
Материал из Fabius NET
Andrey.g (обсуждение | вклад) |
Andrey.g (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Работать с банковскими документами можно как по всем расчетным счетам предприятия, так и зайдя по одному конкретному счету | Работать с банковскими документами можно как по всем расчетным счетам предприятия, так и зайдя по одному конкретному счету | ||
− | Для добавления документа воспользуйтесь комбинацией клавиш [Ctrl+Ins] или нажмите кнопку [] | + | Для добавления документа воспользуйтесь комбинацией клавиш [Ctrl+Ins] или нажмите кнопку [[Файл:button_new.png]] |
* Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го участника операции (кому оплачиваются средства от имени Контрагента), а в качестве Контрагента - ту организацию на взаиморасчеты с которой будет отражена данная оплата. | * Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го участника операции (кому оплачиваются средства от имени Контрагента), а в качестве Контрагента - ту организацию на взаиморасчеты с которой будет отражена данная оплата. |
Версия 16:35, 19 декабря 2019
Работать с банковскими документами можно как по всем расчетным счетам предприятия, так и зайдя по одному конкретному счету
Для добавления документа воспользуйтесь комбинацией клавиш [Ctrl+Ins] или нажмите кнопку
- Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го участника операции (кому оплачиваются средства от имени Контрагента), а в качестве Контрагента - ту организацию на взаиморасчеты с которой будет отражена данная оплата.
- Оплата любых операций по погашению задолженностей перед Физическими лицами отражается Банковским документом с использованием Списка перечисления. В нем указываются одно или более Физ. лиц (Сотрудников) с их реквизитами (№ банковской карты, расчетный счет) и суммы. Общая сумма Банковского документа равна итогу по Списку перечисления.
- Оплата по документам Поставки - необходимо ввести Контрагента и Договор. После этого в окне Оплата поставок по кнопке "Плюс" отобразятся еще не оплаченные документы поставки по указанному договору.
Далее можно отметить один или несколько документов и нажать кнопку выбор. При этом будет сформировано Поручение на сумму выбранных документов и они будут считаться оплаченными.
- Копированием документов через буфер. Отмечаем один или несколько документов и вставляем в буфер, а затем нажимаем на кнопку Вставить из буфера.