Отражение типовых операций в Банковском документе — различия между версиями
Материал из Fabius NET
Sergey.h (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го учас…») |
Sergey.h (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
* Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го участника операции (кому оплачиваются средства от имени Контрагента), а в качестве Контрагента - ту организацию на взаиморасчеты с которой будет отражена данная оплата. | * Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го участника операции (кому оплачиваются средства от имени Контрагента), а в качестве Контрагента - ту организацию на взаиморасчеты с которой будет отражена данная оплата. | ||
* Оплата любых операций по погашению задолженностей перед Физическими лицами отражается Банковским документом с использованием [[Документ СписокПеречисления|Списка перечисления]]. В нем указываются одно или более Физ. лиц (Сотрудников) с их реквизитами (№ банковской карты, расчетный счет) и суммы. Общая сумма Банковского документа равна итогу по Списку перечисления. | * Оплата любых операций по погашению задолженностей перед Физическими лицами отражается Банковским документом с использованием [[Документ СписокПеречисления|Списка перечисления]]. В нем указываются одно или более Физ. лиц (Сотрудников) с их реквизитами (№ банковской карты, расчетный счет) и суммы. Общая сумма Банковского документа равна итогу по Списку перечисления. | ||
| + | * Оплата по документам Поставки - необходимо ввести Контрагента и Договор. После этого в окне Оплата поставок по кнопке "Плюс" отобразятся еще не оплаченные документы поставки по указанному договору. <br> | ||
| + | Далее можно отметить один или несколько документов и нажать кнопку выбор. При этом будет сформировано Поручение на сумму выбранных документов и они будут считаться оплаченными. | ||
| + | [[Файл:2019-11-08_16-22-10.png]] | ||
Версия 16:33, 8 ноября 2019
- Оплата за Контрагента 3-му участнику операции. В качестве Получателя указываем 3-го участника операции (кому оплачиваются средства от имени Контрагента), а в качестве Контрагента - ту организацию на взаиморасчеты с которой будет отражена данная оплата.
- Оплата любых операций по погашению задолженностей перед Физическими лицами отражается Банковским документом с использованием Списка перечисления. В нем указываются одно или более Физ. лиц (Сотрудников) с их реквизитами (№ банковской карты, расчетный счет) и суммы. Общая сумма Банковского документа равна итогу по Списку перечисления.
- Оплата по документам Поставки - необходимо ввести Контрагента и Договор. После этого в окне Оплата поставок по кнопке "Плюс" отобразятся еще не оплаченные документы поставки по указанному договору.
Далее можно отметить один или несколько документов и нажать кнопку выбор. При этом будет сформировано Поручение на сумму выбранных документов и они будут считаться оплаченными.
