Инкассация

Операции по передаче наличности в Банк отражаются в системе двумя документами:

• Расходный Кассовый Ордер
• Банковский документ

В РКО в качестве Получателя необходимо указать Расчетный счет Организации, на который будет оприходована выручка и указать сумму (она подсчитывается автоматически при указании купюр разного достоинства).
в Банковском документе, полученном из выписки банка (или добавленном вручную) необходимо выбрать РКО, по которому передавались деньги.
Если суммы по этим двум документам не совпадают, то проводка на Недостачу отражается в РКО, а на Излишки - в Банковском документе.